出差报销制度

出差报销制度

差旅费管理报销制度

1.1.1为了加强差旅费的控制和管理，统一差旅费的开支标准和报销程序，根据公司的实际情况，特制定本《差旅费报销制度》；

1.1.2公司员工出差时必须提前三天填写《出差申请表》，随付出差计划和出差预算，报部门经理签字同意批准后方可出差，交人事部备案；1.1.3出差借支：填写《借支单》，公司总经理签字批准后，到财务部领取差旅费；

1.1.4出差报销：出差人员返回公司3天内，必须整理好报销单据（正式和收据、白条、差旅补贴费分开填写报销），上交公司部门经理批准，到财务部办理报销手续。凡无特殊原因超过3个工作日不报账者，财务部将按借款金额或报销金额的5%收取罚金（取高点）。

1.1.5报销差旅费时必须填明出差时间、地点、职务、出差事由等。每次出差的交通费、住宿费单据必须一次性报销，同时按本制度规定的标准计算填写各种补助。

特殊情况联系不上上级领导的，可越级申报，如有必要都联系不上或发生特殊情况无法主动联系的，事后申请通过的也可以。

商安排，并不再进行住宿报销。总经理实报实销。

注：1、出差补贴包括在出差地市区内交通费用、餐费，员工出差在外报销

出差补贴同时不能再享受公司正常的其他补贴；

1.2.4在出差地的交通费用：优先使用公司车、其次以公交、地铁、大巴、火车硬座为主，如有必要打的及其他高消费的需经直接领导批准。

1.3.1出差期间发生交际费、接待费（如：经批准的请客吃饭）的每发生一次交际费扣除当天补助一半，依此类推

1.3.2公司员工出差，食宿由代理商公司或其他单位提供的，不再报销住宿费、出差补贴；

1.3.3两人或两人以上出差（同行者为同性），住宿时不论级别高低，应以两人同住一个房间为标准，住宿费以2人标准合计额70%报销。

1.3.4出差员工因有差旅补贴，不另行享受公司正常餐费补贴。总经理、副总、总监级别如因业务需要所发生的餐费可实报实销；

1.3.5一类城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安（18个）；

二类城市：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、

宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（25个）；

三类城市：唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、

镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林（24个）；

四类城市：其余城市均为四类城市。附：

出差申请表

填表日期：年月日