某客运公司公务接待管理办法

某客运公司公务接待管理办法

客运公司公务接待管理办法为加强公司公务接待管理力度,强化财务管理,开源节流,严格控制接待成本,特制定本办法。第一章公务接待管理原则

第一条 公务接待费指公司在生产经营活动中用于公务接待的各项费用,主要包括餐费、住宿费、旅游费、娱乐费和赠送礼品费等。

第前对上月的接待费计划使用情况进行通报。凡超过年度费用包干指标的,或超过季度使用计划10%的,总办不得再办理接待审批程序,并及时通报给相关公务接待责任人,计划财务部须停止报销接待费用。

第十一条 公司的公务接待继续实行定点消费。由总办组织,计划财务部配合,共同联系几家不同接待档次的酒店,争取优惠价格签订定点消费协议,鼓励在公司确定的定点单位消费。

第十前必须结清所有借支。

第十八条 公务接待费每月必须结算一次,各分块的公务接待费由各部室或分管领导自行报帐,公司的公务接待和接待物资采购由总经理专职司机或总办接待管理员结帐。每月8日前必须报销完上月接待费,逾期未结清的原则上不再结帐。每月7日前,总办接待管理员须将接待物资领用出库单交计划财务部处理。迟报一次扣除责任人月奖50元。

第十九条 严格费用报销程序。报帐程序为:

1、 经办人填写费用报销审批单报分管领导签字确认;

2、 总办提供《接待审批单》并审核费用计划且登记台帐;

3、 计划财务部审核票据后报财务总监签字;

4、 总经理审批;

5、 计划财务部报销或转帐付款。

第二十条 报销接待费时必须凭发票、消费清单、接待计划申请审批单办理报帐手续。消费清单和《接待申请审批单》必须为原件,原则上一张发票附一张审批单原件。公司接待物资采购报帐时,对方单位必须提供我公司接待人员签字单据原件,复印件或影印件不予报销。第六章其它

第二十一条 公务接待工作要坚持“勤俭节约、利于工作”的原则,在保证工作正常开展的基础上,从简开支、厉行节约,严禁浪费。

第二十二条 公务接待要本着“接待出效益”的要求,严格控制接待数量,认真做好每次接待工作,原则上做到每次都有成效。

第二十三条 本办法由总办负责解释,自发文之日起开始执行。z