某财务部员工过失行为处罚条例

某财务部员工过失行为处罚条例

财 务 部

(一) 公共部分

1、 工作场所物品堆放杂乱或卫生状况差……………………………扣

1.0分

2、 在工作中未使用礼貌用语…………………………………………扣

1.0分

3、 接听电话中未使用礼貌用语………………………………………扣

1.0分

4、 报表不及时,出现差错(每项)…………………………………… 扣

1.0分

5、 未按规定着装或服装不整洁………………………………………扣

1.0分

6、 未按时按质完成本职工作或临时交办的工作任务………………扣2.0分

7、 电脑不整洁、保养不善……………………………………………扣

1.0分

8、 下班未关好门窗、电灯及空调……………………………………扣

1.0分

9、 离开电脑未及时退出操作系统……………………………………扣

1.0分

10、 盗用他人口令…………………………………………………扣2.0分

11、 信息传达不及时或查看不及时………………………………扣2.0分

12、 未做好文件、档案的保管工作………………………………扣2.0分

(二) 收银(前台收银)

1、 收银员未保管好用品或用品断档导致宾客投诉……………………扣2.0分

2、 表单制作错误或填写不规范…………………………………………扣

1.0分

3、 收银操作失误导致漏结帐……………………………………………扣2.0分

4、 找零时未用找零袋……………………………………………………扣

1.0分

5、 未做好交接班记录或未查阅交接班记录……………………………扣

1.0分

6、 未做好交接班记录或未查阅交接班记录,出现差错……………… 扣2.0分

7、 收银员下班后或有事离开收银台,未锁好收银抽屉………… 扣2.0分

8、 携带私款上岗……………………………………………………扣2.0分

9、 员工离开岗位,未向有关人员说明原因……………………… 扣

1.0分

10、 以支票、各类信用卡和消费卡等套取现金………………扣5.0分

11、 收银台未及时将单据输入电脑,造成漏结帐…………… 扣2.0分

12、 未按宾客要求结帐,延误宾客时间……………………… 扣2.0分

13、 未按规定填开支票或信用卡签购单,造成退票………… 扣

1.0分

14、 信用卡超限额,未及时追授……………………………… 扣2.0分

15、 使用POS机每班结算后,未打印结算单………………… 扣

1.0分

16、 宾客手工帐未及时核对帐单或造成单据遗失……………扣2.0分

17、 备用金营业款等登记薄项目填写不齐全或填写差错……扣

1.0分

18、 未按规定执行折让审批手续………………………………扣

1.0分

19、 未做到唱收唱付……………………………………………扣

1.0分

20、 结帐方式选择错误造成帐务混乱…………………………扣

1.0分

21、 给宾客结帐错误造成投诉…………………………………扣3.0分

22、 违反发票领用、使用及保管规定…………………………扣2.0分

23、 有价票证未按规定发放及回收或收回不做结清标记……扣2.0分

24、 各收银点信息不通,导致结帐错误,引起宾客投诉………扣3.0分

25、 未通过收银技能测试……………………………………扣3.0分

26、 考核测试中弄虚作假………………………………………扣3.0分

27、 收授支票未按规定审核或未办理登记手续………………扣2.0分

28、 发现长款或短款未如实向上级汇报………………………扣2.0分

29、 收银员缺乏对客人的主动服务意识………………………扣

1.0分

30、 收银员未配合前台区域做好服务工作……………………扣

1.0分

31、 收银员在营业区域遇到客人未主动打招呼或微笑示意…扣

1.0分

32、 收银员对客服务中缺乏热情或未做到兼一顾三…………扣

1.0分

3 收银员之间信息传达不及时或提供错误信息……………扣

1.0分

34、 收银员对客服务中,未使用标准的服务和体态语言…… 扣

1.0分

35、 收银员违反其他收银操作规程(每项)…………………扣

1.0分

(三) 核算(会计人员)

1、 违反费用报销审批手续(每项)…………………………………扣2.0分

2、 违反现金领用管理制度………………………………………扣3.0分

3、 违反奖金管理制度及考核办法………………………………扣5.0分

4、 违反支票领用手续……………………………………………扣2.0分

5、 未及时调动资金,造成工资、奖金发放延误………………扣2.0分

6、 未及时将营业款存入银行……………………………………扣2.0分

7、 未及时兑换好收银员所需的零钞……………………………扣

1.0分

8、 未做好稽核工作,发现问题不及时(每项)…………………扣2.0分

9、 未做审计笔记,交接不清…………………………………… 扣2.0分

10、 未按规定整理、保管各种有价证券、发票……………扣2.0分

11、 未按规定操作电脑,造成帐目混乱…………………… 扣3.0分

12、 未及时装订凭证或未做好会计档案保管工作…………扣2.0分

13、 未做好做数据备份………………………………………扣2.0分

14、 未做好办公室值日工作…………………………………扣

1.0分

15、 日常帐务核算错误,导致付款错误…………………… 扣3.0分

16、 未及时制作或发送各类报表及财务分析………………扣2.0分

17、 未在每月店务会议前将财务报表报送相关部门………扣

1.0分

18、 未按规定报送《酒店内控检查情况》…………………扣

1.0分

19、 未及时核对每月银行存款余额调节表…………………扣3.0分

20、 未及时核对出纳的库存现金……………………………扣3.0分